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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 余国豪
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出绿色债01 |
23250.05 |
230.00 |
9.06% |
| 2 |
22国开绿债01清发 |
10335.58 |
100.00 |
4.03% |
| 3 |
24鲁能源GN003(碳中和债) |
10154.66 |
100.00 |
3.96% |
| 4 |
24大唐发电GN001(碳中和债) |
10123.03 |
100.00 |
3.95% |
| 5 |
G25国租1 |
10050.81 |
100.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
0.77% |
1.46% |
2.37% |
0.77% |
10.07% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4160/8894 |
3461/8894 |
2998/8894 |
2540/8894 |
2959/8894 |
3191/8894 |
2332/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0340 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0340 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0341 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0342 |
1.1402 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0335 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0120 |
| 2024-11-05 |
2024-11-05 |
2024-11-05 |
2024-11-06 |
0.0300 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0340 |
| 2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
0.0300 |
