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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0438元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2021-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22宁波银行二级资本债01 |
3084.06 |
30.00 |
7.42% |
| 2 |
24南京银行01 |
3044.51 |
30.00 |
7.32% |
| 3 |
24兴业银行二级资本债02 |
3023.46 |
30.00 |
7.27% |
| 4 |
24建行TLAC非资本债01A |
3013.18 |
30.00 |
7.25% |
| 5 |
25电投K3 |
3002.78 |
30.00 |
7.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.25% |
0.92% |
0.54% |
1.48% |
1.48% |
9.46% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3845/8770 |
2077/8770 |
1149/8770 |
4468/8770 |
3877/8770 |
3589/8770 |
2941/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0810 |
1.1248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0806 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0805 |
1.1243 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0810 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0809 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0138 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0100 |
| 2022-11-22 |
2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
0.0200 |
