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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
4128.48 |
|
9.95% |
| 2 |
零跑汽车 |
3516.74 |
|
8.48% |
| 3 |
中芯国际 |
3394.14 |
|
8.18% |
| 4 |
新易盛 |
3275.84 |
|
7.90% |
| 5 |
臻镭科技 |
2591.94 |
|
6.25% |
| 6 |
芯源微 |
2380.93 |
|
5.74% |
| 7 |
上海瀚讯 |
2232.09 |
|
5.38% |
| 8 |
鼎通科技 |
2160.90 |
|
5.21% |
| 9 |
旭光电子 |
1975.66 |
|
4.76% |
| 10 |
精智达 |
1932.17 |
|
4.66% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.31% |
28.58% |
27.92% |
83.05% |
75.94% |
90.42% |
84.69% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
21/6488 |
13/6488 |
32/6488 |
54/6488 |
139/6488 |
88/6488 |
283/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.3685 |
2.3685 |
0.0205 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0461 |
2.00% |
| 2025-12-24 |
2.3019 |
2.3019 |
0.0693 |
3.10% |
| 2025-12-23 |
2.2326 |
2.2326 |
-0.0240 |
-1.06% |
| 2025-12-22 |
2.2566 |
2.2566 |
0.1094 |
5.10% |
