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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.72亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0065 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0093 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0053 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0127 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0098 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0042 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0173 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0128 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0067 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0122 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0074 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0055 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0118 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0048 |
0.50 |
| 2025-12-05 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0128 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0080 |
0.85 |