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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.72亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4422.00 |
|
4.88% |
| 2 |
中天科技 |
4351.60 |
|
4.80% |
| 3 |
东方电缆 |
4238.40 |
|
4.67% |
| 4 |
徐工机械 |
4025.00 |
|
4.44% |
| 5 |
九号公司 |
3679.50 |
|
4.06% |
| 6 |
腾讯控股 |
3631.83 |
|
4.00% |
| 7 |
中国银河 |
3020.90 |
|
3.33% |
| 8 |
恺英网络 |
2808.00 |
|
3.10% |
| 9 |
伯特利 |
2694.50 |
|
2.97% |
| 10 |
浙江鼎力 |
2412.90 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.48% |
7.91% |
-0.72% |
26.69% |
33.02% |
4.48% |
12.33% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2450/10633 |
2448/10633 |
7875/10633 |
3253/10633 |
4026/10633 |
2816/10633 |
5426/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0248 |
2.45% |
| 2026-01-05 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0244 |
2.47% |
| 2025-12-31 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0031 |
0.31% |
