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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余浩
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
龙佰集团 |
127.96 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债19 |
1007.35 |
10.00 |
4.88% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.43% |
-5.44% |
-5.86% |
-1.18% |
2.37% |
-3.45% |
4.55% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-1.44% |
-1.26% |
0.74% |
3.88% |
11.64% |
3.19% |
12.40% |
| 同类型阶段排名 |
772/1348 |
1309/1348 |
1314/1348 |
1260/1348 |
964/1348 |
1300/1348 |
897/1348 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0118 |
-1.13% |
| 2026-06-05 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0036 |
-0.34% |
