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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何静,胡巧云
- 成立日期：
- 2022-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
165.11 |
|
5.54% |
| 2 |
藏格矿业 |
152.76 |
|
5.13% |
| 3 |
云铝股份 |
113.63 |
|
3.81% |
| 4 |
中国黄金国际 |
109.12 |
|
3.66% |
| 5 |
洛阳钼业 |
102.80 |
|
3.45% |
| 6 |
天山铝业 |
90.77 |
|
3.05% |
| 7 |
中金黄金 |
90.64 |
|
3.04% |
| 8 |
中孚实业 |
84.54 |
|
2.84% |
| 9 |
立讯精密 |
78.83 |
|
2.65% |
| 10 |
东方钽业 |
71.41 |
|
2.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
222.45 |
2.20 |
7.46% |
| 2 |
国债2513 |
50.30 |
0.50 |
1.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.85% |
-6.83% |
7.40% |
11.91% |
41.06% |
7.40% |
19.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6506/10855 |
8240/10855 |
1033/10855 |
831/10855 |
1610/10855 |
1111/10855 |
3397/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0082 |
0.67% |
