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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方莉
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
30236.37 |
300.00 |
4.50% |
| 2 |
25物产中大SCP003 |
20154.25 |
200.00 |
3.00% |
| 3 |
25浦发银行CD104 |
19827.11 |
200.00 |
2.95% |
| 4 |
24农发31 |
15226.54 |
150.00 |
2.27% |
| 5 |
25浙交投SCP009 |
12136.05 |
120.00 |
1.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.06% |
0.29% |
0.47% |
1.25% |
1.25% |
9.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4447/8770 |
6163/8770 |
6725/8770 |
4873/8770 |
4730/8770 |
4440/8770 |
3316/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
