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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3507元
- 基金经理：
- 罗洋
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1005.00 |
|
3.63% |
| 2 |
贵州茅台 |
880.83 |
|
3.18% |
| 3 |
中国平安 |
594.64 |
|
2.15% |
| 4 |
招商银行 |
472.80 |
|
1.71% |
| 5 |
中际旭创 |
411.75 |
|
1.49% |
| 6 |
紫金矿业 |
412.75 |
|
1.49% |
| 7 |
新易盛 |
398.69 |
|
1.44% |
| 8 |
立讯精密 |
326.68 |
|
1.18% |
| 9 |
长江电力 |
321.00 |
|
1.16% |
| 10 |
东方财富 |
317.85 |
|
1.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
688.52 |
6.80 |
2.49% |
| 2 |
25国债13 |
50.11 |
0.50 |
0.18% |
| 3 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.79% |
6.40% |
4.56% |
26.64% |
31.49% |
3.79% |
-12.82% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3403/10633 |
3429/10633 |
2874/10633 |
3260/10633 |
4199/10633 |
3811/10633 |
9760/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9849 |
1.3356 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
0.9893 |
1.3400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
0.9892 |
1.3399 |
0.0215 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
0.9729 |
1.3236 |
0.0260 |
2.07% |
| 2025-12-31 |
0.9532 |
1.3039 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-27 |
2023-05-30 |
2023-05-30 |
2023-05-31 |
0.0367 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0541 |
| 2022-10-29 |
2022-11-01 |
2022-11-01 |
2022-11-02 |
0.0573 |
| 2022-09-27 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
0.0617 |
| 2022-08-12 |
2022-08-15 |
2022-08-15 |
2022-08-16 |
0.0697 |
