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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚克寒
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
7132.18 |
70.00 |
6.69% |
| 2 |
26中铝集SCP002 |
7000.64 |
70.00 |
6.56% |
| 3 |
26大唐集SCP004 |
6001.33 |
60.00 |
5.63% |
| 4 |
26中交建SCP003 |
5001.45 |
50.00 |
4.69% |
| 5 |
25广州地铁SCP010 |
4024.63 |
40.00 |
3.77% |
| 6 |
广核转债 |
95.33 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.21% |
0.77% |
1.35% |
2.43% |
1.15% |
10.13% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.41% |
0.68% |
1.47% |
2.90% |
1.40% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3855/8969 |
5021/8969 |
3077/8969 |
3037/8969 |
2752/8969 |
4174/8969 |
2341/8969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0001 |
0.01% |
