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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚克寒
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
14.01% |
| 2 |
23中行二级资本债03A |
2143.17 |
20.00 |
5.96% |
| 3 |
21苏国信MTN004 |
2049.37 |
20.00 |
5.70% |
| 4 |
23沪国资MTN001 |
2038.83 |
20.00 |
5.67% |
| 5 |
25津城建MTN001 |
2034.49 |
20.00 |
5.66% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.24% |
0.74% |
0.83% |
2.05% |
0.04% |
9.48% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3642/8774 |
3115/8774 |
2373/8774 |
2809/8774 |
2694/8774 |
4026/8774 |
2897/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0004 |
0.04% |
