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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
2364.18 |
|
9.87% |
| 2 |
厦钨新能 |
1677.29 |
|
7.01% |
| 3 |
寒武纪 |
1656.25 |
|
6.92% |
| 4 |
工业富联 |
1518.23 |
|
6.34% |
| 5 |
中际旭创 |
1412.88 |
|
5.90% |
| 6 |
新易盛 |
1316.77 |
|
5.50% |
| 7 |
先导智能 |
1182.18 |
|
4.94% |
| 8 |
永鼎股份 |
1143.90 |
|
4.78% |
| 9 |
银轮股份 |
1116.72 |
|
4.66% |
| 10 |
宁波华翔 |
1044.90 |
|
4.36% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.68% |
5.42% |
-0.16% |
33.27% |
45.56% |
3.68% |
39.99% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4169/10636 |
4050/10636 |
7330/10636 |
2300/10636 |
2654/10636 |
4499/10636 |
1905/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0119 |
1.45% |
| 2026-01-08 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0060 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2026-01-05 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0218 |
2.72% |
