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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0048 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0071 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0080 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0108 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0273 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0086 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0051 |
0.46 |
| 2025-12-12 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0140 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0163 |
-1.46 |
| 2025-12-10 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0178 |
-1.56 |
| 2025-12-08 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0179 |
1.60 |
| 2025-12-05 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0295 |
2.70 |
| 2025-12-04 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0060 |
0.55 |
| 2025-12-03 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0134 |
-1.22 |
| 2025-12-02 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0100 |
-0.90 |
| 2025-12-01 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0058 |
0.53 |