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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,陈建华
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.39亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0233 |
-1.98 |
| 2026-01-06 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0473 |
4.18 |
| 2026-01-05 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0075 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-30 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0106 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0169 |
1.56 |
| 2025-12-24 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0164 |
1.53 |
| 2025-12-23 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0165 |
-1.52 |
| 2025-12-22 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0087 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0091 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0147 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0146 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0073 |
0.69 |
| 2025-12-15 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0104 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0079 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0226 |
-2.08 |
| 2025-12-10 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0051 |
0.47 |