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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0109 |
-0.99 |
| 2025-12-25 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0191 |
1.77 |
| 2025-12-23 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0093 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0433 |
4.22 |
| 2025-12-19 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0176 |
-1.69 |
| 2025-12-18 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0328 |
-3.05 |
| 2025-12-17 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0629 |
6.21 |
| 2025-12-16 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0223 |
-2.16 |
| 2025-12-15 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0395 |
-3.68 |
| 2025-12-12 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0149 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0263 |
-2.42 |
| 2025-12-10 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0305 |
2.90 |
| 2025-12-08 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0761 |
7.80 |
| 2025-12-05 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0171 |
1.78 |
| 2025-12-04 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0024 |
0.25 |
| 2025-12-03 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0031 |
0.33 |
| 2025-12-02 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0140 |
1.49 |