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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2026-02-09 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0486 |
4.60 |
| 2026-02-06 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0113 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0397 |
-3.59 |
| 2026-02-04 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0261 |
-2.30 |
| 2026-02-03 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0324 |
2.94 |
| 2026-02-02 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0283 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0360 |
3.29 |
| 2026-01-29 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0313 |
-2.78 |
| 2026-01-28 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0095 |
0.85 |
| 2026-01-27 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0301 |
2.78 |
| 2026-01-26 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0062 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0359 |
-3.19 |
| 2026-01-22 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0523 |
4.87 |
| 2026-01-21 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0271 |
2.59 |
| 2026-01-20 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0430 |
-3.94 |
| 2026-01-19 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0163 |
-1.47 |
| 2026-01-16 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0081 |
0.74 |
| 2026-01-15 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0326 |
3.06 |
| 2026-01-14 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0228 |
2.19 |