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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0326 |
3.06 |
| 2026-01-14 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0228 |
2.19 |
| 2026-01-13 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0343 |
-3.18 |
| 2026-01-12 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0138 |
-1.26 |
| 2026-01-09 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0110 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0173 |
-1.58 |
| 2026-01-07 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0256 |
2.39 |
| 2026-01-06 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0166 |
-1.53 |
| 2026-01-05 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0283 |
2.67 |
| 2025-12-31 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0267 |
-2.46 |
| 2025-12-30 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0076 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0042 |
0.39 |
| 2025-12-26 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0109 |
-0.99 |
| 2025-12-25 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0191 |
1.77 |
| 2025-12-23 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0093 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0433 |
4.22 |
| 2025-12-19 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0176 |
-1.69 |
| 2025-12-18 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0328 |
-3.05 |
| 2025-12-17 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0629 |
6.21 |