加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2830元
- 基金经理：
- 杨金金
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.9834 |
5.2664 |
0.0195 |
0.37 |
| 2025-12-30 |
4.9651 |
5.2481 |
0.0107 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
4.9550 |
5.2380 |
-0.0485 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
5.0006 |
5.2836 |
-0.0306 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
5.0294 |
5.3124 |
0.0107 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
5.0193 |
5.3023 |
0.0090 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
5.0108 |
5.2938 |
-0.0081 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
5.0184 |
5.3014 |
-0.0128 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
5.0304 |
5.3134 |
0.0339 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
4.9985 |
5.2815 |
0.0018 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
4.9968 |
5.2798 |
0.0896 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
4.9125 |
5.1955 |
-0.0263 |
-0.50 |
| 2025-12-15 |
4.9372 |
5.2202 |
0.0196 |
0.37 |
| 2025-12-12 |
4.9188 |
5.2018 |
0.0315 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
4.8892 |
5.1722 |
-0.0297 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
4.9171 |
5.2001 |
0.0169 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
4.9012 |
5.1842 |
-0.0667 |
-1.26 |
| 2025-12-08 |
4.9639 |
5.2469 |
-0.0334 |
-0.63 |
| 2025-12-05 |
4.9953 |
5.2783 |
0.0382 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
4.9594 |
5.2424 |
-0.0086 |
-0.16 |