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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0102 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0144 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0044 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0086 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0132 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0101 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0082 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0067 |
-0.60 |