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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0118 |
1.00 |
| 2026-02-06 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0113 |
0.97 |
| 2026-02-02 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0242 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0161 |
-1.33 |
| 2026-01-29 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0107 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-01-26 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0091 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-16 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-15 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0029 |
0.25 |