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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方锐
- 成立日期：
- 2022-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
2041.16 |
20.00 |
5.27% |
| 2 |
21北京农商二级 |
2037.00 |
20.00 |
5.26% |
| 3 |
24工行二级资本债01A(BC) |
2030.53 |
20.00 |
5.25% |
| 4 |
24环球租赁MTN001 |
2026.84 |
20.00 |
5.24% |
| 5 |
16永专债01 |
1850.91 |
18.00 |
4.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.27% |
0.62% |
1.24% |
1.99% |
0.62% |
10.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4368/8896 |
3163/8896 |
4778/8896 |
3827/8896 |
3631/8896 |
4938/8896 |
2289/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
