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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9084.88 |
|
9.34% |
| 2 |
璞泰来 |
5455.74 |
|
5.61% |
| 3 |
科达利 |
5219.53 |
|
5.37% |
| 4 |
宇通客车 |
4846.35 |
|
4.98% |
| 5 |
新泉股份 |
4569.78 |
|
4.70% |
| 6 |
亿纬锂能 |
4167.80 |
|
4.29% |
| 7 |
三花智控 |
3535.39 |
|
3.64% |
| 8 |
松原安全 |
3457.07 |
|
3.56% |
| 9 |
欣旺达 |
3265.47 |
|
3.36% |
| 10 |
先导智能 |
2997.14 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
新23转债 |
907.93 |
5.62 |
0.93% |
| 2 |
伯25转债 |
369.66 |
2.57 |
0.38% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.20% |
4.42% |
-0.98% |
33.22% |
34.70% |
35.53% |
22.41% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
1950/10613 |
3671/10613 |
7689/10613 |
1915/10613 |
2503/10613 |
2654/10613 |
3533/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0135 |
1.25% |
| 2025-12-25 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-12-22 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0083 |
0.79% |
