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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0101 |
-0.84 |
| 2026-02-12 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0117 |
0.99 |
| 2026-02-11 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0123 |
1.05 |
| 2026-02-10 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0104 |
0.89 |
| 2026-02-06 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0182 |
1.59 |
| 2026-02-05 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0242 |
-2.07 |
| 2026-02-04 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0118 |
1.02 |
| 2026-02-03 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0228 |
2.01 |
| 2026-02-02 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0298 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0089 |
-0.76 |
| 2026-01-29 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-01-28 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0206 |
-1.71 |
| 2026-01-23 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0360 |
3.08 |
| 2026-01-22 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-01-21 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0240 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0135 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0051 |
0.44 |