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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓西
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4261.33 |
|
6.21% |
| 2 |
山金国际 |
4024.70 |
|
5.86% |
| 3 |
华友钴业 |
3296.42 |
|
4.80% |
| 4 |
广发证券 |
3126.33 |
|
4.56% |
| 5 |
汇丰控股 |
3120.25 |
|
4.55% |
| 6 |
洛阳钼业 |
3119.28 |
|
4.55% |
| 7 |
TMH |
3120.25 |
|
4.55% |
| 8 |
光大环境 |
3049.95 |
|
4.44% |
| 9 |
中信证券 |
3000.17 |
|
4.37% |
| 10 |
华新水泥 |
2971.25 |
|
4.33% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
8.54% |
3.25% |
10.74% |
10.01% |
10.01% |
-12.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1018/10633 |
901/10633 |
1851/10633 |
5435/10633 |
6500/10633 |
6405/10633 |
9708/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0089 |
1.14% |
| 2025-12-30 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0107 |
-1.35% |
| 2025-12-26 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0169 |
2.18% |
| 2025-12-25 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0053 |
-0.68% |
