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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳亮
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24华阳新材MTN002 |
5136.90 |
50.00 |
5.00% |
| 2 |
21北京银行永续债02 |
5107.00 |
50.00 |
4.97% |
| 3 |
21广州银行永续债 |
5110.25 |
50.00 |
4.97% |
| 4 |
22苏州银行永续债01 |
4227.07 |
40.00 |
4.11% |
| 5 |
24知识城MTN001 |
4088.30 |
40.00 |
3.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.32% |
0.77% |
1.41% |
2.33% |
0.77% |
9.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3399/8896 |
2153/8896 |
3339/8896 |
2936/8896 |
2777/8896 |
3535/8896 |
2841/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
