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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0472元
- 基金经理：
- 刘灿,余亮
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23南京银行01 |
20301.89 |
200.00 |
9.62% |
| 2 |
23北京银行绿色债 |
20315.88 |
200.00 |
9.62% |
| 3 |
23上海农商01 |
20297.95 |
200.00 |
9.61% |
| 4 |
23西证01 |
10171.98 |
100.00 |
4.82% |
| 5 |
24农发清发02 |
10183.95 |
100.00 |
4.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.33% |
0.66% |
1.02% |
1.91% |
0.66% |
7.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3856/8896 |
1962/8896 |
4427/8896 |
5235/8896 |
3922/8896 |
4592/8896 |
4262/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0625 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0623 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0621 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0619 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0617 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-13 |
2026-03-16 |
2026-03-16 |
2026-03-17 |
0.0420 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0052 |
