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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
204.44 |
|
0.88% |
| 2 |
中国平安 |
190.15 |
|
0.82% |
| 3 |
中国光大银行 |
140.71 |
|
0.61% |
| 4 |
腾讯控股 |
140.67 |
|
0.60% |
| 5 |
中联重科 |
104.68 |
|
0.45% |
| 6 |
海尔智家 |
104.62 |
|
0.45% |
| 7 |
中国太保 |
105.61 |
|
0.45% |
| 8 |
中国神华 |
94.62 |
|
0.41% |
| 9 |
紫金矿业 |
90.18 |
|
0.39% |
| 10 |
中国神华 |
89.50 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD061 |
3954.75 |
40.00 |
17.00% |
| 2 |
23中行永续债01 |
2099.53 |
20.00 |
9.03% |
| 3 |
22交行二级资本债02A |
2052.04 |
20.00 |
8.82% |
| 4 |
24华夏银行永续债02 |
2014.78 |
20.00 |
8.66% |
| 5 |
23成都银行二级资本债01 |
1569.67 |
15.00 |
6.75% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-0.13% |
-0.22% |
-0.27% |
1.79% |
0.42% |
1.50% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
3408/10737 |
7091/10737 |
8176/10737 |
9245/10737 |
9288/10737 |
8325/10737 |
7968/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0017 |
0.17% |
