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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兰剑智能 |
760.62 |
|
2.70% |
| 2 |
索通发展 |
430.65 |
|
1.53% |
| 3 |
长源东谷 |
295.25 |
|
1.05% |
| 4 |
华荣股份 |
243.48 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD061 |
4921.62 |
50.00 |
17.49% |
| 2 |
20广发银行二级01 |
2082.20 |
20.00 |
7.40% |
| 3 |
24太保寿险永续债01 |
2016.55 |
20.00 |
7.17% |
| 4 |
25电网SCP015 |
2007.76 |
20.00 |
7.13% |
| 5 |
24华夏银行永续债02 |
1989.79 |
20.00 |
7.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
0.23% |
-0.66% |
0.28% |
2.04% |
0.27% |
1.14% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
7867/10633 |
8240/10633 |
7155/10633 |
9149/10633 |
9037/10633 |
8956/10633 |
7930/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0003 |
0.03% |
