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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0709 |
4.52 |
| 2026-04-30 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0703 |
4.69 |
| 2026-04-29 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-28 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0223 |
-1.47 |
| 2026-04-27 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0638 |
4.38 |
| 2026-04-24 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0199 |
1.39 |
| 2026-04-23 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0200 |
-1.37 |
| 2026-04-22 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0359 |
2.53 |
| 2026-04-21 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0208 |
-1.44 |
| 2026-04-20 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0178 |
1.25 |
| 2026-04-17 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0083 |
0.59 |
| 2026-04-16 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0168 |
1.20 |
| 2026-04-15 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0078 |
-0.55 |
| 2026-04-14 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0363 |
2.65 |
| 2026-04-13 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2026-04-10 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0115 |
0.84 |
| 2026-04-09 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-04-08 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0933 |
7.36 |
| 2026-04-07 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0145 |
1.16 |
| 2026-04-03 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0000 |
0.00 |