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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
6412.87 |
|
9.24% |
| 2 |
海光信息 |
5419.84 |
|
7.81% |
| 3 |
中微公司 |
4798.84 |
|
6.91% |
| 4 |
芯源微 |
4765.57 |
|
6.87% |
| 5 |
华虹公司 |
3624.55 |
|
5.22% |
| 6 |
拓荆科技 |
3475.86 |
|
5.01% |
| 7 |
盛美上海 |
3430.88 |
|
4.94% |
| 8 |
北方华创 |
3426.34 |
|
4.94% |
| 9 |
芯原股份 |
2739.40 |
|
3.95% |
| 10 |
寒武纪 |
2477.00 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3792.73 |
37.70 |
5.46% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
-13.96% |
-0.54% |
-11.48% |
24.76% |
-0.54% |
28.66% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
4802/6757 |
5980/6757 |
2744/6757 |
5375/6757 |
2261/6757 |
2758/6757 |
2061/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0448 |
-3.41% |
| 2026-03-30 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0111 |
0.85% |
| 2026-03-27 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0238 |
-1.81% |
| 2026-03-25 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0279 |
2.17% |
