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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒铭达 |
990.60 |
|
0.85% |
| 2 |
和而泰 |
869.04 |
|
0.74% |
| 3 |
博彦科技 |
788.99 |
|
0.67% |
| 4 |
移远通信 |
701.41 |
|
0.60% |
| 5 |
焦作万方 |
690.60 |
|
0.59% |
| 6 |
上海家化 |
654.84 |
|
0.56% |
| 7 |
精工科技 |
656.74 |
|
0.56% |
| 8 |
高能环境 |
632.44 |
|
0.54% |
| 9 |
建投能源 |
599.55 |
|
0.51% |
| 10 |
汇成股份 |
586.48 |
|
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
5.19% |
3.76% |
25.23% |
34.39% |
34.39% |
41.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1653/6529 |
1329/6529 |
1070/6529 |
1909/6529 |
1713/6529 |
1698/6529 |
1465/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5812 |
2.5812 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
2.5821 |
2.5821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
2.5821 |
2.5821 |
-0.0057 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
2.5878 |
2.5878 |
0.0047 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
2.5831 |
2.5831 |
0.0235 |
0.92% |
