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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒铭达 |
990.60 |
|
0.85% |
| 2 |
和而泰 |
869.04 |
|
0.74% |
| 3 |
博彦科技 |
788.99 |
|
0.67% |
| 4 |
移远通信 |
701.41 |
|
0.60% |
| 5 |
焦作万方 |
690.60 |
|
0.59% |
| 6 |
上海家化 |
654.84 |
|
0.56% |
| 7 |
精工科技 |
656.74 |
|
0.56% |
| 8 |
高能环境 |
632.44 |
|
0.54% |
| 9 |
建投能源 |
599.55 |
|
0.51% |
| 10 |
汇成股份 |
586.48 |
|
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.43% |
12.07% |
12.61% |
32.34% |
55.33% |
8.48% |
48.20% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
1485/6546 |
1362/6546 |
817/6546 |
1913/6546 |
1487/6546 |
1845/6546 |
1601/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.7554 |
2.7554 |
-0.0447 |
-1.60% |
| 2026-01-12 |
2.8001 |
2.8001 |
0.0585 |
2.13% |
| 2026-01-09 |
2.7416 |
2.7416 |
0.0458 |
1.70% |
| 2026-01-08 |
2.6958 |
2.6958 |
0.0175 |
0.65% |
| 2026-01-07 |
2.6783 |
2.6783 |
0.0125 |
0.47% |
