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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
1014.46 |
|
7.85% |
| 2 |
聚和材料 |
667.06 |
|
5.16% |
| 3 |
美湖股份 |
536.47 |
|
4.15% |
| 4 |
申通快递 |
472.74 |
|
3.66% |
| 5 |
邦基科技 |
458.18 |
|
3.54% |
| 6 |
海光信息 |
454.93 |
|
3.52% |
| 7 |
寒武纪 |
454.21 |
|
3.51% |
| 8 |
中芯国际 |
448.16 |
|
3.47% |
| 9 |
福立旺 |
432.44 |
|
3.34% |
| 10 |
荣泰健康 |
407.79 |
|
3.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
5.11% |
-11.80% |
19.72% |
15.05% |
16.17% |
-4.97% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
3739/10575 |
3593/10575 |
10230/10575 |
4147/10575 |
5512/10575 |
5276/10575 |
9103/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0122 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0054 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0102 |
1.21% |
