加载中...
- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
710.20 |
|
6.90% |
| 2 |
海光信息 |
425.57 |
|
4.13% |
| 3 |
银轮股份 |
414.67 |
|
4.03% |
| 4 |
立华股份 |
412.30 |
|
4.00% |
| 5 |
牧原股份 |
407.67 |
|
3.96% |
| 6 |
中芯国际 |
400.12 |
|
3.89% |
| 7 |
中芯国际 |
392.83 |
|
3.82% |
| 8 |
祥和实业 |
311.48 |
|
3.03% |
| 9 |
寒武纪 |
309.74 |
|
3.01% |
| 10 |
世纪华通 |
302.99 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
9.04% |
1.44% |
22.60% |
30.80% |
7.00% |
-3.52% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.90% |
5.79% |
7.03% |
18.08% |
28.33% |
5.21% |
19.76% |
| 同类型阶段排名 |
4735/10671 |
2756/10671 |
7709/10671 |
3758/10671 |
4472/10671 |
3611/10671 |
8944/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0131 |
1.40% |
| 2026-01-21 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0101 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0179 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2026-01-16 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0065 |
0.69% |
