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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢泽林
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债11 |
1043.66 |
10.00 |
22.10% |
| 2 |
24国债08 |
410.76 |
4.00 |
8.70% |
| 3 |
23沪国01 |
407.88 |
4.00 |
8.64% |
| 4 |
23华电01 |
407.41 |
4.00 |
8.63% |
| 5 |
24国开15 |
307.49 |
3.00 |
6.51% |
| 6 |
常银转债 |
54.19 |
0.00 |
1.15% |
| 7 |
上银转债 |
51.53 |
0.00 |
1.09% |
| 8 |
睿创转债 |
25.37 |
0.00 |
0.54% |
| 9 |
博俊转债 |
21.06 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
-0.57% |
-2.16% |
4.68% |
6.84% |
7.26% |
16.15% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
6746/10573 |
6646/10573 |
7195/10573 |
6996/10573 |
6902/10573 |
6760/10573 |
3868/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0011 |
0.10% |
