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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,刘依姗
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 75.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0211 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0103 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0195 |
-1.71 |
| 2026-03-27 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0339 |
-2.90 |
| 2026-03-25 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0222 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0256 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0334 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0293 |
-2.48 |
| 2026-03-19 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0237 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0308 |
2.61 |
| 2026-03-13 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0105 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0231 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-06 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0327 |
2.87 |
| 2026-03-05 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0112 |
-0.97 |