加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜冠矿建 |
0.17 |
|
0.00% |
| 2 |
智飞生物 |
9.01 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
5002.97 |
50.00 |
1.25% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.43% |
6.47% |
2.70% |
65.40% |
54.97% |
60.86% |
54.06% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1928/6497 |
1312/6497 |
3024/6497 |
196/6497 |
431/6497 |
392/6497 |
925/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0298 |
2.81% |
