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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵治烨,陈博
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
66.71 |
|
4.07% |
| 2 |
宝丰能源 |
60.07 |
|
3.67% |
| 3 |
龙佰集团 |
53.45 |
|
3.26% |
| 4 |
兴发集团 |
53.25 |
|
3.25% |
| 5 |
藏格矿业 |
50.64 |
|
3.09% |
| 6 |
浙江龙盛 |
44.88 |
|
2.74% |
| 7 |
盐湖股份 |
42.52 |
|
2.60% |
| 8 |
新宙邦 |
41.40 |
|
2.53% |
| 9 |
恩捷股份 |
39.08 |
|
2.39% |
| 10 |
荣盛石化 |
38.88 |
|
2.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
73.72 |
0.54 |
4.50% |
| 2 |
柳工转2 |
49.45 |
0.26 |
3.02% |
| 3 |
蓝天转债 |
47.06 |
0.37 |
2.87% |
| 4 |
重银转债 |
17.09 |
0.14 |
1.04% |
| 5 |
神马转债 |
14.04 |
0.10 |
0.86% |
| 6 |
凤21转债 |
13.84 |
0.00 |
0.84% |
| 7 |
凤21转债 |
13.84 |
0.00 |
0.84% |
| 8 |
爱迪转债 |
11.70 |
0.00 |
0.71% |
| 9 |
爱迪转债 |
11.70 |
0.00 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.88% |
-6.61% |
4.85% |
14.84% |
31.20% |
4.85% |
35.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9798/10855 |
8062/10855 |
1681/10855 |
632/10855 |
2555/10855 |
1745/10855 |
1774/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0101 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0339 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0013 |
0.09% |
