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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5519元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3191 |
1.8710 |
0.0071 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.3145 |
1.8664 |
-0.0124 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.3225 |
1.8744 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.3275 |
1.8794 |
0.0451 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
1.2983 |
1.8502 |
0.0189 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
1.2861 |
1.8380 |
-0.0096 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.2923 |
1.8442 |
0.0133 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.2837 |
1.8356 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2843 |
1.8362 |
-0.0074 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.2891 |
1.8410 |
0.0083 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.2837 |
1.8356 |
0.0258 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
1.2670 |
1.8189 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2684 |
1.8203 |
0.0210 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.2548 |
1.8067 |
0.0083 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2494 |
1.8013 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.2539 |
1.8058 |
0.0280 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
1.2358 |
1.7877 |
-0.0156 |
-0.81 |
| 2025-12-15 |
1.2459 |
1.7978 |
-0.0066 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.2502 |
1.8021 |
0.0165 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.2395 |
1.7914 |
-0.0195 |
-1.01 |