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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.5519元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4645.39 |
|
7.31% |
| 2 |
新凤鸣 |
3712.95 |
|
5.84% |
| 3 |
沪电股份 |
3335.61 |
|
5.25% |
| 4 |
华鲁恒升 |
3115.76 |
|
4.90% |
| 5 |
三环集团 |
3087.43 |
|
4.86% |
| 6 |
传音控股 |
2802.46 |
|
4.41% |
| 7 |
视源股份 |
2446.04 |
|
3.85% |
| 8 |
新乡化纤 |
2087.22 |
|
3.28% |
| 9 |
美畅股份 |
1842.08 |
|
2.90% |
| 10 |
福斯特 |
1512.85 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.57% |
5.47% |
2.89% |
32.69% |
40.70% |
2.57% |
28.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5586/10636 |
4007/10636 |
3735/10636 |
2372/10636 |
3243/10636 |
5971/10636 |
2931/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3191 |
1.8710 |
0.0071 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
1.3145 |
1.8664 |
-0.0123 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
1.3225 |
1.8744 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
1.3275 |
1.8794 |
0.0451 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
1.2983 |
1.8502 |
0.0189 |
0.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
0.1000 |
| 2022-10-25 |
2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
0.1519 |
| 2022-07-19 |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
0.1000 |
| 2022-04-21 |
2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-25 |
0.1000 |
| 2022-01-19 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.1000 |
