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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5519元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4645.39 |
|
7.31% |
| 2 |
新凤鸣 |
3712.95 |
|
5.84% |
| 3 |
沪电股份 |
3335.61 |
|
5.25% |
| 4 |
华鲁恒升 |
3115.76 |
|
4.90% |
| 5 |
三环集团 |
3087.43 |
|
4.86% |
| 6 |
传音控股 |
2802.46 |
|
4.41% |
| 7 |
视源股份 |
2446.04 |
|
3.85% |
| 8 |
新乡化纤 |
2087.22 |
|
3.28% |
| 9 |
美畅股份 |
1842.08 |
|
2.90% |
| 10 |
福斯特 |
1512.85 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
3.72% |
1.76% |
32.23% |
35.32% |
35.32% |
29.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3324/10633 |
3255/10633 |
2761/10633 |
1758/10633 |
2637/10633 |
2602/10633 |
2606/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2861 |
1.8380 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
1.2923 |
1.8442 |
0.0133 |
0.67% |
| 2025-12-29 |
1.2837 |
1.8356 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.2843 |
1.8362 |
-0.0074 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
1.2891 |
1.8410 |
0.0083 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
0.1000 |
| 2022-10-25 |
2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
0.1519 |
| 2022-07-19 |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
0.1000 |
| 2022-04-21 |
2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-25 |
0.1000 |
| 2022-01-19 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.1000 |
