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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘海燕
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
620.22 |
|
4.69% |
| 2 |
九号公司 |
618.81 |
|
4.68% |
| 3 |
三七互娱 |
607.07 |
|
4.59% |
| 4 |
巨人网络 |
601.48 |
|
4.55% |
| 5 |
掌趣科技 |
601.24 |
|
4.55% |
| 6 |
顺网科技 |
589.65 |
|
4.46% |
| 7 |
汤臣倍健 |
587.43 |
|
4.44% |
| 8 |
昆仑万维 |
583.74 |
|
4.41% |
| 9 |
完美世界 |
569.29 |
|
4.30% |
| 10 |
探路者 |
555.17 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.93% |
-2.32% |
-9.47% |
-1.47% |
25.50% |
-1.22% |
5.77% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-2.19% |
2.93% |
3.64% |
10.24% |
32.25% |
8.20% |
34.16% |
| 同类型阶段排名 |
5927/6895 |
5228/6895 |
6094/6895 |
5091/6895 |
3315/6895 |
5070/6895 |
5228/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0290 |
-2.49% |
| 2026-05-15 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0230 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0120 |
-1.00% |
