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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.81亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
27153.34 |
|
25.73% |
| 2 |
保利发展 |
26584.99 |
|
25.20% |
| 3 |
万科A |
24164.88 |
|
22.90% |
| 4 |
海南机场 |
21658.94 |
|
20.53% |
| 5 |
中国铀业 |
17.30 |
|
0.02% |
| 6 |
慧谷新材 |
7.46 |
|
0.01% |
| 7 |
盛龙股份 |
14.86 |
|
0.01% |
| 8 |
联合动力 |
15.67 |
|
0.01% |
| 9 |
宏明电子 |
7.08 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
504.75 |
5.00 |
0.48% |
| 2 |
25国债08 |
303.98 |
3.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.60% |
-3.97% |
-18.10% |
-23.59% |
-17.47% |
-15.02% |
-53.81% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-2.19% |
2.93% |
3.64% |
10.24% |
32.25% |
8.20% |
34.16% |
| 同类型阶段排名 |
6784/6895 |
5941/6895 |
6816/6895 |
6851/6895 |
6661/6895 |
6707/6895 |
6885/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
0.2688 |
0.2688 |
-0.0063 |
-2.29% |
| 2026-05-15 |
0.2751 |
0.2751 |
-0.0056 |
-2.00% |
| 2026-05-14 |
0.2807 |
0.2807 |
-0.0083 |
-2.87% |
| 2026-05-13 |
0.2890 |
0.2890 |
-0.0039 |
-1.33% |
| 2026-05-12 |
0.2929 |
0.2929 |
-0.0012 |
-0.41% |
