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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.62亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.3282 |
0.3282 |
-0.0001 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
0.3283 |
0.3283 |
-0.0018 |
-0.55 |
| 2026-02-11 |
0.3301 |
0.3301 |
-0.0010 |
-0.30 |
| 2026-02-10 |
0.3311 |
0.3311 |
-0.0058 |
-1.72 |
| 2026-02-09 |
0.3369 |
0.3369 |
0.0049 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
0.3320 |
0.3320 |
-0.0066 |
-1.95 |
| 2026-02-05 |
0.3386 |
0.3386 |
-0.0004 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
0.3390 |
0.3390 |
0.0151 |
4.66 |
| 2026-02-03 |
0.3239 |
0.3239 |
0.0039 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
0.3200 |
0.3200 |
-0.0100 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
0.3300 |
0.3300 |
-0.0110 |
-3.23 |
| 2026-01-29 |
0.3410 |
0.3410 |
0.0152 |
4.67 |
| 2026-01-28 |
0.3258 |
0.3258 |
0.0056 |
1.75 |
| 2026-01-27 |
0.3202 |
0.3202 |
-0.0015 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
0.3217 |
0.3217 |
-0.0064 |
-1.95 |
| 2026-01-23 |
0.3281 |
0.3281 |
0.0017 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
0.3264 |
0.3264 |
0.0015 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
0.3249 |
0.3249 |
0.0007 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
0.3242 |
0.3242 |
0.0082 |
2.59 |
| 2026-01-19 |
0.3160 |
0.3160 |
0.0047 |
1.51 |