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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.3196 |
0.3196 |
-0.0029 |
-0.90 |
| 2026-01-12 |
0.3225 |
0.3225 |
-0.0021 |
-0.65 |
| 2026-01-09 |
0.3246 |
0.3246 |
0.0016 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
0.3230 |
0.3230 |
0.0055 |
1.73 |
| 2026-01-07 |
0.3175 |
0.3175 |
-0.0052 |
-1.61 |
| 2026-01-06 |
0.3227 |
0.3227 |
0.0030 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
0.3197 |
0.3197 |
0.0034 |
1.07 |
| 2025-12-31 |
0.3163 |
0.3163 |
0.0040 |
1.28 |
| 2025-12-30 |
0.3123 |
0.3123 |
-0.0074 |
-2.31 |
| 2025-12-29 |
0.3197 |
0.3197 |
-0.0051 |
-1.57 |
| 2025-12-26 |
0.3248 |
0.3248 |
0.0036 |
1.12 |
| 2025-12-25 |
0.3212 |
0.3212 |
-0.0016 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
0.3228 |
0.3228 |
-0.0001 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
0.3229 |
0.3229 |
0.0003 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
0.3226 |
0.3226 |
0.0097 |
3.10 |
| 2025-12-19 |
0.3129 |
0.3129 |
0.0075 |
2.46 |
| 2025-12-18 |
0.3054 |
0.3054 |
-0.0071 |
-2.27 |
| 2025-12-17 |
0.3125 |
0.3125 |
0.0010 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
0.3115 |
0.3115 |
-0.0024 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
0.3139 |
0.3139 |
-0.0058 |
-1.81 |