加载中...
- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.81亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
27153.34 |
|
25.73% |
| 2 |
保利发展 |
26584.99 |
|
25.20% |
| 3 |
万科A |
24164.88 |
|
22.90% |
| 4 |
海南机场 |
21658.94 |
|
20.53% |
| 5 |
中国铀业 |
17.30 |
|
0.02% |
| 6 |
慧谷新材 |
7.46 |
|
0.01% |
| 7 |
盛龙股份 |
14.86 |
|
0.01% |
| 8 |
联合动力 |
15.67 |
|
0.01% |
| 9 |
宏明电子 |
7.08 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
504.75 |
5.00 |
0.48% |
| 2 |
25国债08 |
303.98 |
3.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
-5.25% |
-17.55% |
-20.22% |
-17.39% |
-16.66% |
-52.29% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
1118/6961 |
5619/6961 |
6676/6961 |
6826/6961 |
6714/6961 |
6781/6961 |
6951/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
0.2586 |
0.2586 |
-0.0050 |
-1.90% |
| 2026-06-01 |
0.2636 |
0.2636 |
0.0005 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
0.2631 |
0.2631 |
0.0098 |
3.87% |
| 2026-05-28 |
0.2533 |
0.2533 |
-0.0006 |
-0.24% |
| 2026-05-27 |
0.2539 |
0.2539 |
-0.0072 |
-2.76% |
