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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史彦刚,苏大明
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒力石化 |
1005.96 |
|
1.78% |
| 2 |
太阳纸业 |
787.50 |
|
1.39% |
| 3 |
氯碱化工 |
475.20 |
|
0.84% |
| 4 |
中国平安 |
451.44 |
|
0.80% |
| 5 |
长江电力 |
358.64 |
|
0.63% |
| 6 |
中芯国际 |
335.58 |
|
0.59% |
| 7 |
西部矿业 |
306.25 |
|
0.54% |
| 8 |
中国海油 |
301.80 |
|
0.53% |
| 9 |
南山铝业 |
291.38 |
|
0.51% |
| 10 |
隆基绿能 |
273.00 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国际P7 |
3655.42 |
36.00 |
6.46% |
| 2 |
25东证04 |
3018.84 |
30.00 |
5.33% |
| 3 |
22建设银行二级01 |
2085.34 |
20.00 |
3.68% |
| 4 |
21工商银行二级01 |
2081.36 |
20.00 |
3.68% |
| 5 |
24鲲鹏投资MTN001A |
2074.37 |
20.00 |
3.66% |
| 6 |
尚亦015A |
1001.95 |
10.00 |
1.77% |
| 7 |
东南转债 |
481.31 |
0.00 |
0.85% |
| 8 |
青农转债 |
323.42 |
0.00 |
0.57% |
| 9 |
顺博转债 |
206.56 |
0.00 |
0.36% |
| 10 |
禾丰转债 |
130.57 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
0.95% |
2.44% |
6.02% |
9.29% |
1.86% |
18.45% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
7372/10737 |
5499/10737 |
6300/10737 |
6663/10737 |
7243/10737 |
7512/10737 |
4230/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0040 |
0.34% |
