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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史彦刚,苏大明
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太阳纸业 |
1084.04 |
|
1.95% |
| 2 |
巨星农牧 |
608.70 |
|
1.09% |
| 3 |
恒力石化 |
593.90 |
|
1.07% |
| 4 |
中芯国际 |
377.66 |
|
0.68% |
| 5 |
长江电力 |
359.43 |
|
0.65% |
| 6 |
洛阳钼业 |
352.94 |
|
0.63% |
| 7 |
优必选 |
253.24 |
|
0.46% |
| 8 |
西部矿业 |
243.76 |
|
0.44% |
| 9 |
唐人神 |
240.00 |
|
0.43% |
| 10 |
拓荆科技 |
239.18 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国际P7 |
3644.09 |
36.00 |
6.55% |
| 2 |
25平安租赁SCP005 |
3027.14 |
30.00 |
5.44% |
| 3 |
23青岛国信MTN007B |
2105.53 |
20.00 |
3.78% |
| 4 |
21工商银行二级01 |
2072.43 |
20.00 |
3.72% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
2071.83 |
20.00 |
3.72% |
| 6 |
尚亦015A |
1001.51 |
10.00 |
1.80% |
| 7 |
亿纬转债 |
732.01 |
0.00 |
1.32% |
| 8 |
东南转债 |
459.23 |
0.00 |
0.83% |
| 9 |
青农转债 |
331.33 |
0.00 |
0.60% |
| 10 |
顺博转债 |
201.03 |
0.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
2.11% |
2.31% |
5.55% |
8.75% |
0.90% |
18.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7862/10636 |
6849/10636 |
4179/10636 |
7218/10636 |
7435/10636 |
8259/10636 |
4258/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0049 |
0.42% |
