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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 李照男
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.17亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
9119.22 |
90.00 |
5.02% |
| 2 |
25建行二级资本债01BC |
7095.92 |
70.00 |
3.90% |
| 3 |
23农行二级资本债01B |
6637.63 |
60.00 |
3.65% |
| 4 |
24建行亚洲债01BC |
6061.99 |
60.00 |
3.33% |
| 5 |
24顺德农商小微债02 |
6043.50 |
60.00 |
3.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.38% |
1.04% |
1.85% |
1.77% |
1.04% |
10.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1192/8896 |
1215/8896 |
1527/8896 |
1355/8896 |
4454/8896 |
1752/8896 |
1754/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0667 |
1.1537 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0660 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0659 |
1.1529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0660 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0657 |
1.1527 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
0.0070 |
| 2024-11-19 |
2024-11-20 |
2024-11-20 |
2024-11-21 |
0.0400 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
0.0400 |
