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- 基金估值：
-
[11-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庆祥,于海颖
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
100.72 |
|
2.30% |
| 2 |
宁德时代 |
80.40 |
|
1.83% |
| 3 |
紫金矿业 |
80.41 |
|
1.83% |
| 4 |
柏楚电子 |
74.98 |
|
1.71% |
| 5 |
东方电缆 |
72.05 |
|
1.64% |
| 6 |
传音控股 |
64.15 |
|
1.46% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
63.02 |
|
1.44% |
| 8 |
宇通客车 |
59.86 |
|
1.37% |
| 9 |
北方华创 |
57.22 |
|
1.31% |
| 10 |
通富微电 |
55.03 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
1465.57 |
15.00 |
33.44% |
| 2 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
6.90% |
| 3 |
金25转债 |
1.30 |
0.01 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-11-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.69% |
-1.23% |
3.74% |
5.21% |
6.29% |
4.87% |
8.10% |
| 沪深300指数 |
-1.56% |
-0.47% |
13.46% |
22.49% |
17.08% |
17.38% |
22.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-2.19% |
9.37% |
19.08% |
19.70% |
20.42% |
13.59% |
| 同类型阶段排名 |
5005/10436 |
4853/10436 |
6304/10436 |
7491/10436 |
7380/10436 |
7527/10436 |
5675/10436 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-04 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0032 |
0.30% |
