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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2022-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
241.11 |
|
1.66% |
| 2 |
寒武纪 |
79.50 |
|
0.55% |
| 3 |
腾讯控股 |
72.64 |
|
0.50% |
| 4 |
新易盛 |
68.03 |
|
0.47% |
| 5 |
中芯国际 |
57.05 |
|
0.39% |
| 6 |
宁德时代 |
48.24 |
|
0.33% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
38.78 |
|
0.27% |
| 8 |
沪电股份 |
38.94 |
|
0.27% |
| 9 |
立讯精密 |
31.70 |
|
0.22% |
| 10 |
工业富联 |
23.76 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债17 |
1064.94 |
10.00 |
7.35% |
| 2 |
21北京农商二级 |
1048.88 |
10.00 |
7.24% |
| 3 |
24淮北建投MTN005 |
1036.40 |
10.00 |
7.16% |
| 4 |
22建设银行二级01 |
1035.92 |
10.00 |
7.15% |
| 5 |
24广州高新MTN001 |
1030.48 |
10.00 |
7.12% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
1.31% |
1.25% |
5.15% |
5.78% |
5.82% |
13.58% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
7195/10587 |
6414/10587 |
4028/10587 |
7027/10587 |
7393/10587 |
7302/10587 |
5182/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0018 |
-0.16% |
