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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.66亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
23574.96 |
|
9.87% |
| 2 |
山东黄金 |
20579.29 |
|
8.62% |
| 3 |
三一重工 |
17084.41 |
|
7.15% |
| 4 |
宁德时代 |
16536.27 |
|
6.93% |
| 5 |
美的集团 |
13737.50 |
|
5.75% |
| 6 |
腾讯控股 |
12729.58 |
|
5.33% |
| 7 |
德康农牧 |
12372.81 |
|
5.18% |
| 8 |
嘉友国际 |
7713.62 |
|
3.23% |
| 9 |
紫金矿业 |
7637.22 |
|
3.20% |
| 10 |
徐工机械 |
6875.16 |
|
2.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
9074.80 |
90.00 |
3.80% |
| 2 |
24国债21 |
273.35 |
2.70 |
0.11% |
| 3 |
25国债01 |
272.09 |
2.70 |
0.11% |
| 4 |
欧通转债 |
0.05 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
-1.67% |
-3.27% |
19.65% |
31.96% |
31.96% |
12.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8306/10633 |
9446/10633 |
7813/10633 |
3658/10633 |
3075/10633 |
3040/10633 |
5130/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0012 |
-0.11% |
