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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴慧文,施同亮
- 成立日期：
- 2022-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-10 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-06-09 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-08 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-06-05 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-06-04 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-03 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-02 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-06-01 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-29 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-05-28 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-05-27 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-26 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-25 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-05-22 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-05-21 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-05-20 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-05-18 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-15 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01 |