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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2021-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
87926.93 |
|
10.05% |
| 2 |
阳光电源 |
75638.42 |
|
8.64% |
| 3 |
思源电气 |
74014.82 |
|
8.46% |
| 4 |
科达利 |
64956.13 |
|
7.42% |
| 5 |
璞泰来 |
60967.71 |
|
6.97% |
| 6 |
中天科技 |
42772.68 |
|
4.89% |
| 7 |
宇通客车 |
33484.58 |
|
3.83% |
| 8 |
金风科技 |
28557.12 |
|
3.26% |
| 9 |
福斯特 |
25115.42 |
|
2.87% |
| 10 |
大金重工 |
24616.00 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
1918.51 |
14.46 |
0.22% |
| 2 |
广核转债 |
54.21 |
0.37 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.57% |
-9.91% |
-7.61% |
4.36% |
51.11% |
3.37% |
19.71% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
4741/7008 |
5704/7008 |
5079/7008 |
3689/7008 |
1334/7008 |
3525/7008 |
3946/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
3.2550 |
3.2550 |
0.0140 |
0.43% |
| 2026-06-11 |
3.2410 |
3.2410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
3.2410 |
3.2410 |
-0.0820 |
-2.47% |
| 2026-06-09 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0950 |
2.94% |
| 2026-06-08 |
3.2280 |
3.2280 |
-0.0790 |
-2.39% |
