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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎龙股份 |
305.53 |
|
1.83% |
| 2 |
中航沈飞 |
244.22 |
|
1.47% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
180.99 |
|
1.09% |
| 4 |
聚合顺 |
165.27 |
|
0.99% |
| 5 |
恩捷股份 |
157.85 |
|
0.95% |
| 6 |
德赛电池 |
153.50 |
|
0.92% |
| 7 |
天顺风能 |
151.72 |
|
0.91% |
| 8 |
湖南黄金 |
148.33 |
|
0.89% |
| 9 |
亿纬锂能 |
139.23 |
|
0.84% |
| 10 |
中芯国际 |
134.36 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行永续债02 |
1051.62 |
10.00 |
6.31% |
| 2 |
22中豫01 |
1042.20 |
10.00 |
6.26% |
| 3 |
23中行永续债01 |
1040.17 |
10.00 |
6.25% |
| 4 |
23建行永续债01 |
1038.51 |
10.00 |
6.24% |
| 5 |
22龙城02 |
1039.12 |
10.00 |
6.24% |
| 6 |
晶能转债 |
334.70 |
0.00 |
2.01% |
| 7 |
通22转债 |
298.31 |
0.00 |
1.79% |
| 8 |
兴业转债 |
241.73 |
0.00 |
1.45% |
| 9 |
重银转债 |
177.91 |
0.00 |
1.07% |
| 10 |
麒麟转债 |
82.97 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
1.32% |
-2.12% |
3.82% |
6.93% |
7.41% |
8.50% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
7179/10575 |
6566/10575 |
7889/10575 |
7595/10575 |
7136/10575 |
6875/10575 |
6318/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0030 |
0.28% |
