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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁婕
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0046 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0059 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0161 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0072 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0036 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0084 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0082 |
-0.84 |
| 2025-12-25 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0137 |
1.43 |
| 2025-12-24 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0076 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0092 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2025-12-16 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0092 |
0.96 |
| 2025-12-12 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0050 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0110 |
-1.14 |