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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁婕
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0077 |
-0.80 |
| 2026-02-11 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0090 |
-0.92 |
| 2026-02-09 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0072 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0093 |
-0.95 |
| 2026-02-05 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0062 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0101 |
1.04 |
| 2026-02-02 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2026-01-30 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0371 |
3.94 |
| 2026-01-28 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0054 |
-0.57 |
| 2026-01-27 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0098 |
-1.02 |
| 2026-01-26 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0069 |
-0.72 |
| 2026-01-23 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0073 |
-0.76 |
| 2026-01-20 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0066 |
0.69 |
| 2026-01-19 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0009 |
0.09 |