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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.35亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
19433.82 |
|
9.96% |
| 2 |
思源电气 |
18772.54 |
|
9.62% |
| 3 |
紫金矿业 |
18623.99 |
|
9.55% |
| 4 |
杰瑞股份 |
17686.96 |
|
9.06% |
| 5 |
藏格矿业 |
15522.00 |
|
7.96% |
| 6 |
三美股份 |
6900.83 |
|
3.54% |
| 7 |
阳光电源 |
6645.14 |
|
3.41% |
| 8 |
福耀玻璃 |
5296.68 |
|
2.71% |
| 9 |
洛阳钼业 |
4776.60 |
|
2.45% |
| 10 |
亿纬锂能 |
4363.18 |
|
2.24% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-8.04% |
2.65% |
10.33% |
43.81% |
2.65% |
2.79% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9297/10855 |
8024/10855 |
3275/10855 |
1218/10855 |
1462/10855 |
3370/10855 |
7377/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0100 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0153 |
-2.12% |
| 2026-03-30 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2026-03-27 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0041 |
0.57% |
